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        现金日记账

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        现金日记账

        1.1.2现金日记账   对于—个企业来说,现金流入流出的情况是非常重要的,因此出 纳在每—笔现金发生时(不管是支出还是收入)都要进行登记,—方 面是便于了解公司的现金余缺情况,另—方面也是便于日后查账对 账。—般情况下,现金日记账里面应该包括日期、发生原因、涉及的 对方科目、金额等信息,现金日记账的格式如下:
        现金日记账
          上表反映的是xx公司20xx年1月现金收支情况。表格正文第一行 是月初余额数(如果是1月份的现金日记账,应该列示年初数),接 下来是萄矗习D金的发生情况明细表,在每天下班前,出纳要将r_天发 生的现金收支情况汇总合计,并与自己手上的现金余额对账,如果发现不一致的现象,应及时查找原因。现金日记账最后—列反映的是现 金的余额情况,每—行的余额数应该等于上_行的余额数加上本日借 方发生撷减去本日贷方岌兰主额,表中最J寻—行累计劐馐酬雪本年截止到 该月底的借方累计数和贷方累计数,其实就是各月合计数的总和。从 这郅毛菱中,不移巧I以看出每—示I]见金的发生情况,还可以看出现金的 累计收支情况。

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        对于企业来说,并不是实现的收入越高,企业就越有竞争力,如 果企业的销售收入很高,但是都在应收账款中而没有收到款项,企业 也可能面临着资金链断裂的危险。因此,关注卟企业的运营情况以 及资金的多少是很重要的7;面,而货币资金余额1袁剞唠}个可以提 供。 银行存款日记账反映了每个银行账户收支明细情况,因此每个 账户都应该编制个自己的日记账,清晰地记:录每个账号的每笔 业务,这也便于在月末的时候与银行对账单进行对账,如果发现错误 应及时改正。 上表不仅反映了企业在工商银行北京分公司账户的1月份的每。

          货币资金余额表

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          银行存款日记账

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